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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 040.00 | 83 760.00 | 38 279.00 | 122 040.00 |
040 Immobilisations financières | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 661.00 | 83 760.00 | 74 901.00 | 158 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
060 Stock marchandises | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
072 Créances – Autres | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
084 Disponibilités | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
110 Total général Actif | 246 321.00 | 83 760.00 | 162 561.00 | 246 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 368.00 | 78 069.00 | | 91 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 929.00 | 60 152.00 | | 62 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 983.00 | 4 009.00 | | 4 983.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | 5 056.00 | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 465.00 | 147 286.00 | | 160 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 399.00 | 36 917.00 | | 38 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 207.00 | -2 396.00 | | -3 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 820.00 | 1 174.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 44 059.00 | 45 466.00 | | 44 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 885.00 | 10 862.00 | | 9 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 028.00 | 37 929.00 | | 41 028.00 |
252 Charges sociales | 11 003.00 | 10 223.00 | | 11 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 239.00 | 12 244.00 | | 7 239.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 248.00 | 152 435.00 | | 149 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 217.00 | -5 150.00 | | 11 217.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 418.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 439.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 520.00 | 1 203.00 | | 14 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 265.00 | | | 157 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 058.00 | | | 12 058.00 |