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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
AP Constructions | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 207.00 | 191 084.00 | 98 123.00 | 289 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 573.00 | 416 303.00 | 120 270.00 | 536 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 764.00 | 683 842.00 | 289 922.00 | 973 764.00 |
BT Marchandises | 209 868.00 | | 209 868.00 | 209 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903.00 | 593.00 | 1 310.00 | 1 903.00 |
BZ Autres créances | 733 716.00 | | 733 716.00 | 733 716.00 |
CF Disponibilités | 106 262.00 | | 106 262.00 | 106 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 467.00 | 593.00 | 1 057 873.00 | 1 058 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 231.00 | 684 435.00 | 1 347 795.00 | 2 032 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 190 809.00 | | | 190 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 809.00 | | | -190 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 782.00 | | | 1 232 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 173.00 | | | 1 340 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 795.00 | | | 1 347 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 173.00 | | | 1 340 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 060.00 | | 2 960 060.00 | 2 960 060.00 |
FG Production vendue services | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 076.00 | | 2 964 076.00 | 2 964 076.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 742.00 | | | 2 972 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 551.00 | | | 3 163 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 809.00 | | | -190 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 979.00 | | 1 785.00 | 971 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 329.00 | | 1 785.00 | 970 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 451.00 | 33 391.00 | | 650 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 801.00 | 33 391.00 | | 648 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | 311.00 | | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | 311.00 | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 311.00 | | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 782.00 | 1 232 782.00 | | 1 232 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VC Groupe et associés | 707 642.00 | | | 707 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 337.00 | 742 337.00 | | 742 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 173.00 | 1 340 173.00 | | 1 340 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |