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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 55 547.00 | 31 778.00 | 23 769.00 | 55 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 578.00 | 283 794.00 | 163 784.00 | 447 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 089.00 | 75 226.00 | 21 863.00 | 97 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 392.00 | 395 976.00 | 219 416.00 | 615 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 951.00 | | 675 951.00 | 675 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 517.00 | | 311 517.00 | 311 517.00 |
BZ Autres créances | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CF Disponibilités | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 949.00 | | 1 018 949.00 | 1 018 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 340.00 | 395 976.00 | 1 238 365.00 | 1 634 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 336 585.00 | 264 899.00 | | 336 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 304.00 | 71 686.00 | | 88 304.00 |
DL TOTAL (I) | 475 197.00 | 386 893.00 | | 475 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 430.00 | 192 218.00 | | 203 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 260.00 | 411 134.00 | | 489 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 644.00 | 57 702.00 | | 44 644.00 |
EA Autres dettes | 25 833.00 | 42 633.00 | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 168.00 | 703 687.00 | | 763 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 365.00 | 1 090 580.00 | | 1 238 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 483.00 | 672 307.00 | | 29 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 465.00 | 138 084.00 | | 144 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 572.00 | | | 570 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553 941.00 | | | 5 553 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 031.00 | 47 693.00 | 6 846.00 | 351 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 951.00 | 47 693.00 | 6 846.00 | 349 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 260.00 | 489 260.00 | | 489 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UX Autres créances clients | 311 517.00 | | | 311 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 465.00 | 144 465.00 | | 144 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 965.00 | 29 481.00 | 29 483.00 | 58 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VP Divers | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 964.00 | | 334 964.00 | 334 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 168.00 | 733 684.00 | 29 483.00 | 763 168.00 |