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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 197 507.00 | 57 183.00 | 140 324.00 | 197 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 765.00 | 73 367.00 | 4 398.00 | 77 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 074.00 | 88 268.00 | 49 806.00 | 138 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 073.00 | 220 295.00 | 209 777.00 | 430 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BN En cours de production de biens | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 557.00 | | 182 557.00 | 182 557.00 |
BZ Autres créances | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
CF Disponibilités | 311 145.00 | | 311 145.00 | 311 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 201.00 | | 754 201.00 | 754 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 274.00 | 220 295.00 | 963 979.00 | 1 184 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 484 852.00 | 454 449.00 | | 484 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 556.00 | 80 403.00 | | 69 556.00 |
DL TOTAL (I) | 572 008.00 | 552 452.00 | | 572 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 180.00 | 198 903.00 | | 176 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 3 634.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 160.00 | 171 780.00 | | 124 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 932.00 | 69 896.00 | | 89 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 971.00 | 444 213.00 | | 391 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 979.00 | 996 665.00 | | 963 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 436.00 | 268 033.00 | | 228 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
FD Production vendue biens | 1 574 747.00 | | 1 574 747.00 | 1 574 747.00 |
FG Production vendue services | -775.00 | | -775.00 | -775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 353.00 | | 1 578 353.00 | 1 578 353.00 |
FM Production stockée | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | 4 821.00 | | 2 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 400.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 400.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 5 604.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 5 604.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -5 204.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | 21 315.00 | | 13 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 347.00 | 1 601 068.00 | | 1 590 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 791.00 | 1 520 665.00 | | 1 520 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 556.00 | 80 403.00 | | 69 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 633.00 | | 2 438.00 | 440 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 998.00 | 430 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 998.00 | 413 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 906.00 | | 2 438.00 | 423 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 926.00 | 30 367.00 | 12 998.00 | 202 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 449.00 | 30 367.00 | 12 998.00 | 201 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 182 557.00 | | | 182 557.00 |
VB T. V. A. | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 180.00 | 12 645.00 | 54 683.00 | 176 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
VP Divers | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 098.00 | 259 098.00 | | 259 098.00 |
VW T.V.A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 971.00 | 228 436.00 | 54 683.00 | 391 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |