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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 847 362.00 | 492 353.00 | 355 009.00 | 847 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 472.00 | 570 691.00 | 821 780.00 | 1 392 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 478.00 | | 783 478.00 | 783 478.00 |
BZ Autres créances | 272 205.00 | | 272 205.00 | 272 205.00 |
CF Disponibilités | 1 221 228.00 | | 1 221 228.00 | 1 221 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 276 912.00 | | 2 276 912.00 | 2 276 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 384.00 | 570 691.00 | 3 098 693.00 | 3 669 384.00 |
CU Autres participations | 335 531.00 | | 335 531.00 | 335 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 516.00 | 1 786 914.00 | | 1 859 516.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 060.00 | -1 316 060.00 | | -1 316 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 687.00 | 72 601.00 | | -418 687.00 |
DL TOTAL (I) | 894 768.00 | 1 313 455.00 | | 894 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 873.00 | 154 478.00 | | 62 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 211.00 | 112 737.00 | | 100 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 968 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 421.00 | 1 145 796.00 | | 972 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 418.00 | 1 207 211.00 | | 1 068 418.00 |
EA Autres dettes | | 2 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 203 924.00 | 3 591 055.00 | | 2 203 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 693.00 | 4 904 511.00 | | 3 098 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
FG Production vendue services | 3 141 680.00 | | 3 141 680.00 | 3 141 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 828.00 | | 3 162 828.00 | 3 162 828.00 |
FM Production stockée | | | -995 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 862.00 | 673 866.00 | | 296 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 862.00 | 673 866.00 | | 296 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 410.00 | 138 087.00 | | 500 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 410.00 | 138 407.00 | | 500 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 547.00 | 535 459.00 | | -203 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 049.00 | 4 853 500.00 | | 2 960 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 737.00 | 4 780 898.00 | | 3 378 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 687.00 | 72 601.00 | | -418 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 217 933.00 | | 217 933.00 | 217 933.00 |
6T Sur comptes clients | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 211.00 | 12 991.00 | 57 157.00 | 100 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 421.00 | 205 570.00 | 502 532.00 | 972 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 419.00 | 455 977.00 | 401 345.00 | 1 068 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 684.00 | 1 055 684.00 | | 1 055 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 925.00 | 737 412.00 | 961 034.00 | 2 203 925.00 |