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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 308.00 | 343.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 718.00 | 355 148.00 | 242 570.00 | 597 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 469.00 | 146 508.00 | 12 961.00 | 159 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 820.00 | 508 964.00 | 259 856.00 | 768 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
BN En cours de production de biens | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 112.00 | 9 110.00 | 189 002.00 | 198 112.00 |
BZ Autres créances | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
CF Disponibilités | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 350.00 | 9 110.00 | 342 240.00 | 351 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 169.00 | 518 074.00 | 602 096.00 | 1 120 169.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 243 157.00 | | | 243 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 121.00 | -303 015.00 | | -293 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 970.00 | 9 894.00 | | -6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 53 066.00 | -183 121.00 | | 53 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 422.00 | 55 928.00 | | 49 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 384.00 | 39 384.00 | | 58 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 389.00 | 192 946.00 | | 220 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 629.00 | 137 101.00 | | 154 629.00 |
EA Autres dettes | 66 205.00 | 38 494.00 | | 66 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 029.00 | 463 854.00 | | 549 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 096.00 | 280 733.00 | | 602 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 029.00 | 463 854.00 | | 549 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 622.00 | 10 128.00 | | 3 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 748.00 | | 941 748.00 | 941 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 748.00 | | 941 748.00 | 941 748.00 |
FM Production stockée | | | 36 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 401.00 | 13 196.00 | | 8 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 639.00 | 13 196.00 | | 13 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 375.00 | -13 196.00 | | 91 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 333.00 | 1 483 886.00 | | 1 090 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 303.00 | 1 473 992.00 | | 1 097 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 970.00 | 9 894.00 | | -6 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 44 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 833.00 | | | 546 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 500.00 | | | 530 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 785.00 | 12 403.00 | 20 224.00 | 516 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 300.00 | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 778.00 | 12 103.00 | 20 224.00 | 509 778.00 |