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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 623.00 | 13 082.00 | 305 541.00 | 318 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 937.00 | | 2 134 937.00 | 2 134 937.00 |
AN Terrains | 195 148.00 | 103 695.00 | 91 452.00 | 195 148.00 |
AP Constructions | 3 298 459.00 | 2 968 040.00 | 330 419.00 | 3 298 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220 870.00 | 8 637 276.00 | 583 594.00 | 9 220 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 402.00 | 699 683.00 | 40 719.00 | 740 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 628 181.00 | | 5 628 181.00 | 5 628 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 537 656.00 | 12 421 776.00 | 9 115 880.00 | 21 537 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946 075.00 | | 2 946 075.00 | 2 946 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 219.00 | | 274 219.00 | 274 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 055.00 | | 1 903 055.00 | 1 903 055.00 |
BZ Autres créances | 557 920.00 | | 557 920.00 | 557 920.00 |
CF Disponibilités | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 807.00 | | 382 807.00 | 382 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 066.00 | | 6 145 066.00 | 6 145 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 682 721.00 | 12 421 776.00 | 15 260 946.00 | 27 682 721.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 832.00 | 4 128 832.00 | | 4 128 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695.00 | 1 780 695.00 | | 1 780 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |
DG Autres réserves | 2 124 564.00 | 1 779 143.00 | | 2 124 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 478.00 | 2 409 837.00 | | 1 224 478.00 |
DK Provisions réglementées | 776 107.00 | 756 664.00 | | 776 107.00 |
DL TOTAL (I) | 10 447 560.00 | 11 268 054.00 | | 10 447 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 530.00 | 73.00 | | 1 212 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 817.00 | 2 321 038.00 | | 2 565 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 306.00 | 1 157 664.00 | | 531 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 724.00 | 88 172.00 | | 13 724.00 |
EA Autres dettes | 490 010.00 | 1 159 091.00 | | 490 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 386.00 | 4 726 037.00 | | 4 813 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 260 946.00 | 15 994 091.00 | | 15 260 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
FD Production vendue biens | 12 865 522.00 | 588 906.00 | 13 454 427.00 | 12 865 522.00 |
FG Production vendue services | 100 581.00 | 969.00 | 101 549.00 | 100 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 014 848.00 | 589 874.00 | 13 604 722.00 | 13 014 848.00 |
FM Production stockée | | | 255 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 870 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 874 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 918 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 234.00 | 42 210.00 | | 80 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 234.00 | 42 210.00 | | 82 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 316.00 | 9 775.00 | | 101 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 677.00 | 16 146.00 | | 99 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 994.00 | 25 922.00 | | 200 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 760.00 | 16 288.00 | | -118 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 706.00 | 142 602.00 | | 70 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 720.00 | 1 198 869.00 | | 536 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 973 247.00 | 20 204 384.00 | | 13 973 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 769.00 | 17 794 547.00 | | 12 748 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 478.00 | 2 409 837.00 | | 1 224 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 337 597.00 | | 5 491 397.00 | 16 337 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 339.00 | 21 537 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 339.00 | 19 083 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 560.00 | | | 2 453 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 883 001.00 | | 5 491 397.00 | 13 883 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 257 817.00 | 349 220.00 | 185 272.00 | 12 257 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 244 735.00 | 349 220.00 | 185 272.00 | 12 244 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756 664.00 | 99 677.00 | 80 234.00 | 756 664.00 |
6T Sur comptes clients | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 576.00 | 99 677.00 | 89 146.00 | 765 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 677.00 | 80 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 817.00 | 2 565 817.00 | | 2 565 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 743.00 | 242 743.00 | | 242 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 055.00 | | | 1 903 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 158 678.00 | | | 158 678.00 |
VC Groupe et associés | 331 076.00 | | | 331 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 530.00 | 1 212 530.00 | | 1 212 530.00 |
VI Groupe et associés | 490 010.00 | 490 010.00 | | 490 010.00 |
VP Divers | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 807.00 | | | 382 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 719.00 | 2 844 719.00 | | 2 844 719.00 |
VW T.V.A. | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 386.00 | 4 813 386.00 | | 4 813 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |