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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 468.00 | 87 246.00 | 19 222.00 | 106 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 911.00 | 87 246.00 | 19 665.00 | 106 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 137 707.00 | | 137 707.00 | 137 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 308.00 | | 192 308.00 | 192 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 219.00 | 87 246.00 | 211 973.00 | 299 219.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 81 345.00 | 57 342.00 | | 81 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 446.00 | 24 003.00 | | 12 446.00 |
DL TOTAL (I) | 146 591.00 | 134 145.00 | | 146 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 142.00 | 76 709.00 | | 58 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 4 906.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 018.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | 4 785.00 | | 1 329.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 382.00 | 88 418.00 | | 65 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 973.00 | 222 563.00 | | 211 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 11 888.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 184.00 | 109 102.00 | | 78 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 739.00 | 85 099.00 | | 65 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 446.00 | 24 003.00 | | 12 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 905.00 | | 6.00 | 106 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 6.00 | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 104.00 | 18 956.00 | 39 148.00 | 58 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VP Divers | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 382.00 | 26 233.00 | 39 148.00 | 65 382.00 |