| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 11 513.00 | 2 401.00 | 13 915.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 978.00 | 129 359.00 | 63 618.00 | 192 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 987.00 | 140 873.00 | 132 115.00 | 272 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 304.00 | 56 003.00 | 401 301.00 | 457 304.00 |
BZ Autres créances | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
CF Disponibilités | 947 474.00 | | 947 474.00 | 947 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 246.00 | 56 003.00 | 1 439 243.00 | 1 495 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 233.00 | 196 876.00 | 1 571 358.00 | 1 768 233.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 181.00 | | | 244 181.00 |
DG Autres réserves | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 589.00 | | | 231 589.00 |
DL TOTAL (I) | 558 646.00 | | | 558 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 606.00 | | | 193 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 041.00 | | | 403 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 373.00 | | | 224 373.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 111.00 | | | 190 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 712.00 | | | 1 012 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 358.00 | | | 1 571 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 712.00 | | | 1 012 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 561.00 | | 23 527.00 | 253 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 272 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779.00 | 79 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 192 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 518.00 | | 3 176.00 | 77 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 948.00 | | 20 351.00 | 175 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 850.00 | 24 123.00 | 4 100.00 | 120 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470.00 | 1 822.00 | 779.00 | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 380.00 | 22 301.00 | 3 321.00 | 110 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 279.00 | 33 999.00 | 21 275.00 | 43 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 279.00 | 33 999.00 | 21 275.00 | 43 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 279.00 | 33 999.00 | 21 275.00 | 43 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 999.00 | 21 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 041.00 | 403 041.00 | | 403 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 111.00 | 190 111.00 | | 190 111.00 |
UX Autres créances clients | 457 304.00 | | | 457 304.00 |
VB T. V. A. | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
VI Groupe et associés | 193 606.00 | 193 606.00 | | 193 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 771.00 | 547 771.00 | | 547 771.00 |
VW T.V.A. | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 712.00 | 1 012 712.00 | | 1 012 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
YT Sous‐traitance | 298 839.00 | | | 298 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 770.00 | | | 275 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 254.00 | | | 443 254.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |