| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 596.00 | 65 634.00 | 2 962.00 | 68 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 869.00 | 75 907.00 | 285 962.00 | 361 869.00 |
BT Marchandises | 258 529.00 | 26 721.00 | 231 807.00 | 258 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 179 971.00 | | 179 971.00 | 179 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 103.00 | 26 721.00 | 484 381.00 | 511 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 972.00 | 102 628.00 | 770 343.00 | 872 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 375 327.00 | 349 998.00 | | 375 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 729.00 | 25 329.00 | | 29 729.00 |
DL TOTAL (I) | 413 856.00 | 384 127.00 | | 413 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 527.00 | 18 491.00 | | 5 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 028.00 | 60 341.00 | | 29 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 920.00 | 134 622.00 | | 192 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 478.00 | 58 102.00 | | 114 478.00 |
EA Autres dettes | 14 535.00 | 25 300.00 | | 14 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 487.00 | 298 749.00 | | 356 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 343.00 | 682 876.00 | | 770 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 868.00 | 237 881.00 | | 328 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 703.00 | | 1 303 703.00 | 1 303 703.00 |
FG Production vendue services | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 979.00 | | 1 360 979.00 | 1 360 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 586.00 | 5 401.00 | | 13 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 162.00 | 73 356.00 | | 51 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 895.00 | -1 481.00 | | -2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 205.00 | 1 188 271.00 | | 1 376 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 476.00 | 1 162 942.00 | | 1 346 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 729.00 | 25 329.00 | | 29 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 782.00 | | 3 087.00 | 358 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 182.00 | | 3 087.00 | 74 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 782.00 | 125.00 | | 75 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 182.00 | 125.00 | | 74 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 240.00 | | 1 519.00 | 28 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 240.00 | | 1 519.00 | 28 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 240.00 | | 1 519.00 | 28 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 920.00 | 192 920.00 | | 192 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UX Autres créances clients | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 29 028.00 | 1 409.00 | 27 619.00 | 29 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 487.00 | 328 868.00 | 27 619.00 | 356 487.00 |