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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 751.00 | 12 846.00 | 30 905.00 | 43 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 274.00 | 15 369.00 | 33 905.00 | 49 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 102.00 | 15 369.00 | 72 733.00 | 88 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
DH Report à nouveau | -12 222.00 | | | -12 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941.00 | | | -941.00 |
DL TOTAL (I) | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941.00 | | | -941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 974.00 | | 31 300.00 | 43 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 49 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 43 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 451.00 | | 31 300.00 | 38 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 521.00 | 1 848.00 | 26 000.00 | 39 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 998.00 | 1 848.00 | 26 000.00 | 36 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 459.00 | 6 550.00 | 12 908.00 | 19 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540.00 | | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VP Divers | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 313.00 | 14 404.00 | 12 908.00 | 27 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 399.00 | | | 35 399.00 |