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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 51 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 14 610 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 596 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 155 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 246 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 312 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 043 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 773 107.00 | 187 486.00 | 2 585 621.00 | 2 773 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DG Autres réserves | 1 167 855.00 | 931 857.00 | | 1 167 855.00 |
DH Report à nouveau | | 326 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 635.00 | -10 859.00 | | 23 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 297 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 297 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 757 000.00 | 11 259 000.00 | | 13 757 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 000.00 | 356 000.00 | | 283 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 584.00 | 888 213.00 | | 941 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 733 000.00 | 17 874 000.00 | | 19 733 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418 000.00 | 7 732 000.00 | | 8 418 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 458 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 122 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 112 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 758 000.00 | 27 024 000.00 | | 29 758 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 043 000.00 | 38 856 000.00 | | 44 043 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 857 000.00 | 188 000.00 | | 2 857 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 244 000.00 | 217 000.00 | | 244 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 853 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 433 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 286 000.00 | |
FM Production stockée | | | -71 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 537 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 126 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 634 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 014 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 009 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 000.00 | 60 000.00 | | 1 739 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | 53 000.00 | | 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364 000.00 | 7 000.00 | | 1 364 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 000.00 | 165 000.00 | | 683 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 480.00 | 1 380.00 | | 251 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 846.00 | 12 239.00 | | 227 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 635.00 | -10 859.00 | | 23 635.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 968 000.00 | 198 000.00 | | 2 968 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 857 000.00 | 188 000.00 | | 2 857 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 89 000.00 | 8 000.00 | | 89 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 387.00 | 134 844.00 | 481 205.00 | 941 387.00 |
VI Groupe et associés | 602 711.00 | 602 711.00 | | 602 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 079.00 | | | 162 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
VP Divers | 634 045.00 | | | 634 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 045.00 | 634 045.00 | | 634 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 417.00 | 863 875.00 | 481 205.00 | 1 670 417.00 |