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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 676.00 | 25 786.00 | 69 890.00 | 95 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 981 156.00 | 25 786.00 | 14 955 369.00 | 14 981 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
BZ Autres créances | 3 800 304.00 | | 3 800 304.00 | 3 800 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 829.00 | | 306 829.00 | 306 829.00 |
CF Disponibilités | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 327.00 | | 4 191 327.00 | 4 191 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 172 483.00 | 25 786.00 | 19 146 697.00 | 19 172 483.00 |
CU Autres participations | 14 885 479.00 | | 14 885 479.00 | 14 885 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 730 000.00 | 13 730 000.00 | | 13 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 020 540.00 | 4 921 285.00 | | 5 020 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 906.00 | 99 255.00 | | 238 906.00 |
DK Provisions réglementées | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
DL TOTAL (I) | 19 027 412.00 | 18 788 506.00 | | 19 027 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 908.00 | 16 040.00 | | 20 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 5 440.00 | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 567.00 | 9 439.00 | | 7 567.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 285.00 | 30 918.00 | | 119 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 146 697.00 | 18 819 424.00 | | 19 146 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 285.00 | 30 918.00 | | 119 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 735.00 | 150 000.00 | | 62 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | -150 000.00 | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 715.00 | -203 931.00 | | -206 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 487.00 | 84 473.00 | | 152 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -86 419.00 | -14 782.00 | | -86 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 906.00 | 99 255.00 | | 238 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 937 416.00 | | 122 640.00 | 14 937 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 885 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 900.00 | 14 981 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 900.00 | 95 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | | 121 900.00 | 52 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 884 739.00 | | 740.00 | 14 884 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 608.00 | 12 344.00 | 16 165.00 | 29 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | 12 344.00 | 16 165.00 | 29 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 055.00 | | 9 089.00 | 47 055.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VC Groupe et associés | 3 766 757.00 | | | 3 766 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VI Groupe et associés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 142.00 | 3 862 142.00 | | 3 862 142.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 285.00 | 119 285.00 | | 119 285.00 |