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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 591.00 | 21 046.00 | 14 545.00 | 35 591.00 |
040 Immobilisations financières | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 136.00 | 22 819.00 | 45 318.00 | 68 136.00 |
060 Stock marchandises | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 112.00 | | 235 112.00 | 235 112.00 |
072 Créances – Autres | 219 528.00 | | 219 528.00 | 219 528.00 |
084 Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 270.00 | | 516 270.00 | 516 270.00 |
110 Total général Actif | 584 406.00 | 22 819.00 | 561 587.00 | 584 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |