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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | 477.00 | 3 519.00 | 3 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 459 281.00 | 125 500.00 | 4 333 781.00 | 4 459 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 001.00 | 173 952.00 | 4 871 049.00 | 5 045 001.00 |
BZ Autres créances | 46 743.00 | 18 604.00 | 28 139.00 | 46 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 716 521.00 | 144 881.00 | 6 571 639.00 | 6 716 521.00 |
CF Disponibilités | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 228.00 | 163 485.00 | 6 627 742.00 | 6 791 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 836 229.00 | 337 438.00 | 11 498 792.00 | 11 836 229.00 |
CU Autres participations | 454 740.00 | 990.00 | 453 750.00 | 454 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 647 880.00 | 9 647 880.00 | | 9 647 880.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 670.00 | -900 720.00 | | -1 021 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 394.00 | -120 950.00 | | 163 394.00 |
DL TOTAL (I) | 8 789 605.00 | 8 626 210.00 | | 8 789 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 004 777.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 442.00 | 390 351.00 | | 623 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 7 997.00 | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 928.00 | 64 128.00 | | 68 928.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | 15 767.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 187.00 | 2 483 020.00 | | 2 709 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 498 792.00 | 11 109 230.00 | | 11 498 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 187.00 | 483 020.00 | | 709 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 489.00 | 6 526.00 | | 6 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 374 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 374 000.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 2 567.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 352 567.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 21 433.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 460.00 | 969 553.00 | | 1 115 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 066.00 | 1 090 502.00 | | 952 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 394.00 | -120 950.00 | | 163 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 269.00 | | 643 506.00 | 4 519 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 773.00 | 5 041 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 773.00 | 5 045 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519 269.00 | | 639 510.00 | 4 519 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 469 850.00 | | | 469 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 070.00 | 163 485.00 | 258 070.00 | 258 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 055.00 | 289 975.00 | 258 070.00 | 305 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 055.00 | 289 975.00 | 258 070.00 | 305 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | 271 371.00 | 258 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 030.00 | 622 030.00 | | 622 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 459 281.00 | | | 4 459 281.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 741.00 | 47 475.00 | 4 586 266.00 | 4 633 741.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 187.00 | 709 187.00 | 2 000 000.00 | 2 709 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 024.00 | 37 597.00 | | 36 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 689.00 | 12 296.00 | | 11 689.00 |
ST Autres comptes | 74 146.00 | 71 910.00 | | 74 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 629.00 | 23 279.00 | | 26 629.00 |
YT Sous‐traitance | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | 239.00 | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 259.00 | 37 836.00 | | 36 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 313.00 | 5 280.00 | | 3 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 365.00 | 8 610.00 | | 7 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 557.00 | 107 486.00 | | 112 557.00 |