| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 993 524.00 | | 993 524.00 | 993 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 829.00 | 40 174.00 | 35 655.00 | 75 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 499.00 | 46 258.00 | 1 034 241.00 | 1 080 499.00 |
BT Marchandises | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
BZ Autres créances | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CF Disponibilités | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 553.00 | | 177 553.00 | 177 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 052.00 | 46 258.00 | 1 211 794.00 | 1 258 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 639.00 | 9 456.00 | | 10 639.00 |
DG Autres réserves | 202 151.00 | 179 674.00 | | 202 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 649.00 | 23 660.00 | | 4 649.00 |
DL TOTAL (I) | 657 438.00 | 652 790.00 | | 657 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 446.00 | 351 903.00 | | 316 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 877.00 | 35 025.00 | | 22 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 725.00 | 160 035.00 | | 195 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 308.00 | 22 425.00 | | 19 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 355.00 | 569 388.00 | | 554 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 794.00 | 1 222 177.00 | | 1 211 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 213.00 | 253 075.00 | | 274 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 764.00 | | 735.00 | 1 079 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 424.00 | | | 997 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | 735.00 | 4 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 645.00 | 10 613.00 | | 35 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 745.00 | 10 613.00 | | 31 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 725.00 | 195 725.00 | | 195 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UX Autres créances clients | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 446.00 | 36 303.00 | 154 064.00 | 316 446.00 |
VI Groupe et associés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 355.00 | 274 213.00 | 154 064.00 | 554 355.00 |