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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 743.00 | 29 512.00 | 6 232.00 | 35 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 987.00 | 19 554.00 | 1 433.00 | 20 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 800.00 | 49 136.00 | 217 664.00 | 266 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 793.00 | 20 647.00 | 138 146.00 | 158 793.00 |
BZ Autres créances | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CF Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 372.00 | 20 647.00 | 214 725.00 | 235 372.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 172.00 | 69 783.00 | 432 389.00 | 502 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 200.00 | 47 200.00 | | 91 200.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 770.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 745.00 | 43 943.00 | | 67 745.00 |
DL TOTAL (I) | 269 659.00 | 201 913.00 | | 269 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 624.00 | 94 838.00 | | 23 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 039.00 | 28 158.00 | | 17 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 30 921.00 | | 46 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 949.00 | 64 988.00 | | 75 949.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 730.00 | 219 685.00 | | 162 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 389.00 | 421 598.00 | | 432 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 504.00 | 196 060.00 | | 152 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 898.00 | | 5 429.00 | 264 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 266 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 56 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 070.00 | | | 210 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 828.00 | | 5 429.00 | 54 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 281.00 | 4 296.00 | 3 442.00 | 48 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 211.00 | 4 296.00 | 3 442.00 | 48 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
UX Autres créances clients | 158 793.00 | 120 373.00 | 38 420.00 | 158 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 624.00 | 13 398.00 | 10 226.00 | 23 624.00 |
VI Groupe et associés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 692.00 | 144 272.00 | 38 420.00 | 182 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 730.00 | 152 504.00 | 10 226.00 | 162 730.00 |