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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 771.00 | 79 295.00 | 21 476.00 | 100 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 333.00 | 68 864.00 | 92 469.00 | 161 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 729.00 | 149 161.00 | 121 569.00 | 270 729.00 |
BT Marchandises | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 206.00 | 149 161.00 | 167 045.00 | 316 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DH Report à nouveau | | -6 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | 13 574.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 44 466.00 | 34 990.00 | | 44 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 988.00 | 52 004.00 | | 30 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 902.00 | 49 297.00 | | 46 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 13 921.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 807.00 | 36 524.00 | | 22 807.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 570.00 | 65 487.00 | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 579.00 | 217 234.00 | | 122 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 045.00 | 252 224.00 | | 167 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 732.00 | 170 976.00 | | 97 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 459.00 | 11 402.00 | | 13 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
FG Production vendue services | 188 617.00 | | 188 617.00 | 188 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 164.00 | | 199 164.00 | 199 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 529.00 | 4 964.00 | | 4 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 518.00 | 1 586.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 827.00 | 230 953.00 | | 202 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 351.00 | 217 379.00 | | 193 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | 13 574.00 | | 9 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 729.00 | | | 270 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 104.00 | | | 262 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 977.00 | 19 183.00 | | 129 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 976.00 | 19 183.00 | | 128 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 766.00 | 15 006.00 | 15 760.00 | 30 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 988.00 | 21 901.00 | 9 087.00 | 30 988.00 |
VI Groupe et associés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VW T.V.A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 579.00 | 97 732.00 | 24 847.00 | 122 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 638.00 | 7 754.00 | | 7 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | 4 644.00 | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 36 368.00 | 39 553.00 | | 36 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 600.00 | 48 617.00 | | 45 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 119.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 2 495.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 572.00 | 10 249.00 | | 9 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 422.00 | 39 848.00 | | 28 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 927.00 | 17 067.00 | | 17 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 294.00 | 92 933.00 | | 86 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |