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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 139.00 | 30.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
AP Constructions | 60 924.00 | 24 962.00 | 35 962.00 | 60 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076.00 | 9 723.00 | 1 353.00 | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 496.00 | 52 172.00 | 18 323.00 | 70 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 565.00 | 86 997.00 | 106 569.00 | 193 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
BZ Autres créances | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 423.00 | | 181 423.00 | 181 423.00 |
CF Disponibilités | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 085.00 | | 361 085.00 | 361 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 650.00 | 86 997.00 | 467 653.00 | 554 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 799.00 | 257 799.00 | | 257 799.00 |
DH Report à nouveau | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 803.00 | 66 844.00 | | 34 803.00 |
DK Provisions réglementées | 212.00 | 186.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 365 158.00 | 330 328.00 | | 365 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 879.00 | 106 539.00 | | 86 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 4 687.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 3 863.00 | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 211.00 | 20 430.00 | | 8 211.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 495.00 | 135 915.00 | | 102 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 653.00 | 466 244.00 | | 467 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 878.00 | | | 196 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 709.00 | | | 194 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 114.00 | 14 443.00 | 2 561.00 | 75 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 56.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 031.00 | 14 387.00 | 2 561.00 | 75 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186.00 | 27.00 | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | 27.00 | | 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UX Autres créances clients | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 879.00 | 16 871.00 | 33 956.00 | 86 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VP Divers | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 211.00 | 117 211.00 | | 117 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 495.00 | 32 487.00 | 33 956.00 | 102 495.00 |