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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 074.00 | 4 199.00 | 30 875.00 | 35 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 808.00 | 55 209.00 | 30 599.00 | 85 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 429.00 | 67 697.00 | 36 731.00 | 104 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 493.00 | 127 105.00 | 143 388.00 | 270 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 312.00 | 1 977.00 | 276 335.00 | 278 312.00 |
BZ Autres créances | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CF Disponibilités | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 170.00 | 1 977.00 | 374 192.00 | 376 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 663.00 | 129 083.00 | 517 580.00 | 646 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 414.00 | 150 257.00 | | 157 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 362.00 | 7 157.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 189 276.00 | 173 914.00 | | 189 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 209.00 | 51 461.00 | | 66 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 635.00 | 22 065.00 | | 13 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 582.00 | 57 923.00 | | 11 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 560.00 | 119 089.00 | | 151 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 905.00 | 86 446.00 | | 70 905.00 |
EA Autres dettes | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 304.00 | 336 984.00 | | 328 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 580.00 | 510 898.00 | | 517 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 848.00 | 317 637.00 | | 308 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 078.00 | | 45 546.00 | 230 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 270 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 225 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 895.00 | | 45 546.00 | 184 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 860.00 | 19 521.00 | 4 276.00 | 111 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 860.00 | 19 521.00 | 4 276.00 | 111 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 1 977.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | 1 977.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | 1 977.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977.00 | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 270 402.00 | | | 270 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 161.00 | 26 705.00 | 19 456.00 | 46 161.00 |
VI Groupe et associés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VP Divers | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 511.00 | 311 511.00 | | 311 511.00 |
VW T.V.A. | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 723.00 | 297 266.00 | 19 456.00 | 316 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 3 637.00 | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 470.00 | 5 534.00 | | 6 470.00 |
ST Autres comptes | 68 927.00 | 59 828.00 | | 68 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 361.00 | 4 254.00 | | 4 361.00 |
YT Sous‐traitance | 61 662.00 | 58 169.00 | | 61 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | 765.00 | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | 4 402.00 | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 882.00 | 146 090.00 | | 171 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 252.00 | 117 656.00 | | 113 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 421.00 | 127 784.00 | | 141 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |