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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 965.00 | | 1 096 965.00 | 1 096 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 084.00 | 72 048.00 | 1 035.00 | 73 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 099.00 | 597 821.00 | 9 277.00 | 607 099.00 |
BF Prêts | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 874.00 | 694 172.00 | 1 178 702.00 | 1 872 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 502.00 | 132 685.00 | 1 227 816.00 | 1 360 502.00 |
BZ Autres créances | 1 090 643.00 | 184 766.00 | 905 876.00 | 1 090 643.00 |
CF Disponibilités | 510 065.00 | | 510 065.00 | 510 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 011.00 | 317 452.00 | 2 644 558.00 | 2 962 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 886.00 | 1 011 625.00 | 3 823 261.00 | 4 834 886.00 |
CU Autres participations | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694.00 | | | 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 505 984.00 | | | 1 505 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
DG Autres réserves | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 431.00 | | | 2 877 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 775.00 | | | 406 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 409.00 | | | 380 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 645.00 | | | 158 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 830.00 | | | 945 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 261.00 | | | 3 823 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 830.00 | | | 945 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 776 716.00 | | 4 776 716.00 | 4 776 716.00 |
FD Production vendue biens | 217 556.00 | | 217 556.00 | 217 556.00 |
FG Production vendue services | 1 336 756.00 | | 1 336 756.00 | 1 336 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 029.00 | | 6 331 029.00 | 6 331 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 397 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 091.00 | | | 6 346 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 198.00 | | | 6 296 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 832.00 | | | 1 882 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 71 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 957.00 | 1 872 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 680 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 266.00 | | | 1 121 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 541.00 | | | 681 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 132.00 | 13 397.00 | 1 357.00 | 682 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 830.00 | 13 397.00 | 1 357.00 | 657 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 689.00 | | | 132 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 766.00 | | | 184 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 456.00 | | | 317 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 456.00 | | | 317 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 775.00 | 406 775.00 | | 406 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 645.00 | 158 645.00 | | 158 645.00 |
UP Prêts | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 504.00 | | | 1 178 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
VB T. V. A. | 239 266.00 | | | 239 266.00 |
VC Groupe et associés | 322 893.00 | | | 322 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VP Divers | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 880.00 | | | 467 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 216.00 | 2 451 945.00 | 21 271.00 | 2 473 216.00 |
VW T.V.A. | 273 398.00 | 273 398.00 | | 273 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 830.00 | 945 830.00 | | 945 830.00 |