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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 172.00 | 487.00 | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 528.00 | 13 439.00 | 3 088.00 | 16 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 278.00 | 39 875.00 | 25 403.00 | 65 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 515.00 | 60 487.00 | 55 028.00 | 115 515.00 |
BT Marchandises | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 154.00 | | 141 154.00 | 141 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 670.00 | 60 487.00 | 196 183.00 | 256 670.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 139.00 | -89 721.00 | | -124 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263.00 | -34 418.00 | | -263.00 |
DL TOTAL (I) | -122 403.00 | -122 139.00 | | -122 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 729.00 | 68 191.00 | | 106 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 729.00 | 68 191.00 | | 106 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393.00 | 6 642.00 | | 2 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 199.00 | 125 991.00 | | 127 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 320.00 | 58 998.00 | | 57 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 652.00 | 15 125.00 | | 13 652.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | 8 001.00 | | 11 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 857.00 | 214 759.00 | | 211 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 183.00 | 160 810.00 | | 196 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 857.00 | 214 759.00 | | 211 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393.00 | 1 721.00 | | 2 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 723.00 | | 299 723.00 | 299 723.00 |
FG Production vendue services | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 414.00 | | 303 414.00 | 303 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 164.00 | | | -3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 062.00 | 386 822.00 | | 317 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 325.00 | 421 240.00 | | 317 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263.00 | -34 418.00 | | -263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 127 199.00 | 127 199.00 | | 127 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VP Divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |