| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 744.00 | 5 177.00 | 8 567.00 | 13 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 822.00 | 147 544.00 | 37 278.00 | 184 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 697 031.00 | 7 285 460.00 | 6 411 570.00 | 13 697 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 037.00 | 24 307.00 | 187 730.00 | 212 037.00 |
BZ Autres créances | 193 602.00 | | 193 602.00 | 193 602.00 |
CF Disponibilités | 230 180.00 | | 230 180.00 | 230 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 092.00 | 24 307.00 | 648 785.00 | 673 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 391 879.00 | 7 309 767.00 | 7 082 112.00 | 14 391 879.00 |
CU Autres participations | 13 455 408.00 | 7 091 182.00 | 6 364 226.00 | 13 455 408.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
DH Report à nouveau | -4 402 233.00 | | | -4 402 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 801.00 | | | -174 801.00 |
DK Provisions réglementées | 725 715.00 | | | 725 715.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301 012.00 | | | -1 301 012.00 |
DP Provisions pour risques | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 835 445.00 | | | 835 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629 626.00 | | | 4 629 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 266.00 | | | 1 862 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 539.00 | | | 184 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
EA Autres dettes | 179 726.00 | | | 179 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 287 838.00 | | | 8 287 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 112.00 | | | 7 082 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 915.00 | | | 1 946 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 547.00 | | | 179 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 547.00 | | | 379 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 845.00 | | | 172 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 724.00 | | | 272 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 758.00 | | | 549 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 559.00 | | | 724 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 801.00 | | | -174 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 033 333.00 | | 750 000.00 | 13 033 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 852.00 | 13 641 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 302.00 | 13 697 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 450.00 | 41 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953 581.00 | | 750 000.00 | 12 953 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700.00 | 1 476.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 476.00 | | 3 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 490 960.00 | | 15 520.00 | 1 490 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552 870.00 | 172 845.00 | | 552 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 41 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 930.00 | 2 377.00 | | 21 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 262 208.00 | 43 934.00 | 1 552.00 | 7 262 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 910 365.00 | 216 779.00 | 1 552.00 | 7 910 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 934.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 835 445.00 | 835 445.00 | | 835 445.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664 099.00 | | | 1 664 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 539.00 | 148 989.00 | 26 561.00 | 184 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 1 467.00 | 7 034.00 | 16 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 726.00 | 179 726.00 | | 179 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 822.00 | | | 184 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 869.00 | | | 182 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VB T. V. A. | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VC Groupe et associés | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 846.00 | 35 829.00 | 453.00 | 38 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 590 780.00 | | 688 617.00 | 4 590 780.00 |
VI Groupe et associés | 198 167.00 | 198 167.00 | | 198 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 461.00 | | | 717 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 173.00 | 1 957.00 | 11 869.00 | 34 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 433.00 | 416 112.00 | 186 322.00 | 602 433.00 |
VW T.V.A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 287 838.00 | 1 946 915.00 | 734 534.00 | 8 287 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 604.00 | | | 176 604.00 |
ST Autres comptes | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 839.00 | | | 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -20 228.00 | | | -20 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -5 844.00 | | | -5 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 477.00 | | | 244 477.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |