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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 527.00 | 8 001.00 | 6 525.00 | 14 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 305.00 | 9 780.00 | 6 525.00 | 16 305.00 |
060 Stock marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
084 Disponibilités | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
110 Total général Actif | 57 302.00 | 9 780.00 | 47 523.00 | 57 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 116.00 | 68 951.00 | | 84 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 781.00 | 43 967.00 | | 45 781.00 |
230 Autres produits | 390.00 | 3 468.00 | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 287.00 | 116 385.00 | | 130 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 884.00 | 55 737.00 | | 66 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 093.00 | -76.00 | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 25 465.00 | 25 522.00 | | 25 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 1 226.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 889.00 | 23 986.00 | | 19 889.00 |
252 Charges sociales | 5 333.00 | 6 370.00 | | 5 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | 1 241.00 | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 22.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 563.00 | 114 030.00 | | 122 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 724.00 | 2 356.00 | | 7 724.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 750.00 | 229.00 | | 1 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 642.00 | 4 127.00 | | 5 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |