| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 779.00 | 148 088.00 | 89 691.00 | 237 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 079.00 | 79 815.00 | 65 263.00 | 145 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 626.00 | 228 402.00 | 1 065 224.00 | 1 293 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BT Marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CF Disponibilités | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 789.00 | 228 402.00 | 1 157 387.00 | 1 385 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DL TOTAL (I) | 156 787.00 | | | 156 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 259.00 | | | 558 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 743.00 | | | 307 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 600.00 | | | 1 000 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 387.00 | | | 1 157 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 934.00 | | | 585 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
FD Production vendue biens | 1 146 295.00 | | 1 146 295.00 | 1 146 295.00 |
FG Production vendue services | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 908.00 | | 1 205 908.00 | 1 205 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 158.00 | | | -7 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 770.00 | | | 1 207 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 620.00 | | | 1 150 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 512.00 | | 13 114.00 | 1 280 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 499.00 | | | 900 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 807.00 | | 13 051.00 | 369 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | 63.00 | 10 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 104.00 | 72 298.00 | | 156 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 605.00 | 72 298.00 | | 155 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 259.00 | 143 593.00 | 414 665.00 | 558 259.00 |
VI Groupe et associés | 307 743.00 | 307 743.00 | | 307 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
VP Divers | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 357.00 | 60 088.00 | 10 269.00 | 70 357.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 600.00 | 585 934.00 | 414 665.00 | 1 000 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
ST Autres comptes | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
YT Sous‐traitance | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 531.00 | | | 228 531.00 |