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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 254.00 | 46 064.00 | 67 190.00 | 113 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 254.00 | 46 064.00 | 67 190.00 | 113 254.00 |
060 Stock marchandises | 349 063.00 | | 349 063.00 | 349 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
072 Créances – Autres | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
084 Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 866.00 | | 433 866.00 | 433 866.00 |
110 Total général Actif | 547 121.00 | 46 064.00 | 501 056.00 | 547 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 457.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92.00 | | | 92.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 141.00 | | | 177 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |