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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 273.00 | | 1 215 273.00 | 1 215 273.00 |
BZ Autres créances | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 584.00 | | 1 295 584.00 | 1 295 584.00 |
CU Autres participations | 1 215 120.00 | | 1 215 120.00 | 1 215 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 133 693.00 | 21 778.00 | | 133 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 052.00 | 111 915.00 | | 119 052.00 |
DL TOTAL (I) | 780 746.00 | 661 693.00 | | 780 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 856.00 | 145 042.00 | | 116 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 382.00 | 378 595.00 | | 395 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 771.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | | 27 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 838.00 | 554 109.00 | | 514 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 584.00 | 1 215 803.00 | | 1 295 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 721.00 | 437 495.00 | | 426 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 004.00 | 125 005.00 | | 125 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952.00 | 13 090.00 | | 5 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 052.00 | 111 915.00 | | 119 052.00 |