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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 292.00 | 17 728.00 | 564.00 | 18 292.00 |
AH Fonds commercial | 110 237.00 | | 110 237.00 | 110 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 883.00 | 38 033.00 | 41 851.00 | 79 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 981.00 | 55 761.00 | 159 220.00 | 214 981.00 |
BT Marchandises | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BZ Autres créances | 252 360.00 | | 252 360.00 | 252 360.00 |
CF Disponibilités | 729 410.00 | | 729 410.00 | 729 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 623.00 | | 1 041 623.00 | 1 041 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 604.00 | 55 761.00 | 1 200 843.00 | 1 256 604.00 |
CU Autres participations | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 213.00 | 88 182.00 | | 99 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 173.00 | 41 031.00 | | 75 173.00 |
DL TOTAL (I) | 218 386.00 | 173 213.00 | | 218 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 625.00 | 141 703.00 | | 119 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 863.00 | 48 405.00 | | 54 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 132.00 | 125 477.00 | | 155 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 762.00 | | |
EA Autres dettes | 652 837.00 | 538 558.00 | | 652 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 457.00 | 858 410.00 | | 982 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 843.00 | 1 031 623.00 | | 1 200 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 885.00 | 857 906.00 | | 895 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 444.00 | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 028.00 | | 1 266 028.00 | 1 266 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 028.00 | | 1 266 028.00 | 1 266 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | | | 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 408.00 | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 2 074.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 13 935.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | 4 216.00 | | 22 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 625.00 | 1 047 194.00 | | 1 269 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 451.00 | 1 006 163.00 | | 1 194 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 173.00 | 41 031.00 | | 75 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 158.00 | | 12 823.00 | 202 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 092.00 | | 12 791.00 | 67 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | 32.00 | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 541.00 | 14 220.00 | | 41 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 735.00 | 1 993.00 | | 15 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 806.00 | 12 227.00 | | 25 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 837.00 | 652 837.00 | | 652 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VC Groupe et associés | 215 419.00 | 215 419.00 | | 215 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 242.00 | 32 670.00 | 86 572.00 | 119 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 605.00 | 261 704.00 | 2 901.00 | 264 605.00 |
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 457.00 | 895 885.00 | 86 572.00 | 982 457.00 |