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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 457.00 | 20 585.00 | 100 872.00 | 121 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 404.00 | 75 703.00 | 106 701.00 | 182 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 094.00 | 96 288.00 | 234 805.00 | 331 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 954.00 | 14 518.00 | 300 435.00 | 314 954.00 |
BZ Autres créances | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CF Disponibilités | 112 269.00 | | 112 269.00 | 112 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 548.00 | 14 518.00 | 473 029.00 | 487 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 642.00 | 110 807.00 | 707 835.00 | 818 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 847.00 | 92 138.00 | | 107 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 420.00 | 32 509.00 | | 60 420.00 |
DL TOTAL (I) | 313 768.00 | 270 147.00 | | 313 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 697.00 | 83 674.00 | | 61 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 757.00 | 24 302.00 | | 10 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 712.00 | 88 955.00 | | 133 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 561.00 | 171 726.00 | | 135 561.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 337.00 | 40 486.00 | | 52 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 066.00 | 409 214.00 | | 394 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 835.00 | 679 362.00 | | 707 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 588.00 | 347 517.00 | | 354 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 274.00 | 17 619.00 | 7 605.00 | 86 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 688.00 | 17 619.00 | 7 605.00 | 65 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 828.00 | 6 780.00 | 6 090.00 | 13 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 828.00 | 6 780.00 | 6 090.00 | 13 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 828.00 | 6 780.00 | 6 090.00 | 13 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 780.00 | 6 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
UX Autres créances clients | 293 635.00 | | | 293 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VB T. V. A. | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 697.00 | 22 219.00 | 39 478.00 | 61 697.00 |
VI Groupe et associés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VP Divers | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 511.00 | 402 511.00 | | 402 511.00 |
VW T.V.A. | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 066.00 | 354 588.00 | 39 478.00 | 394 066.00 |