| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 449.00 | 93 684.00 | 5 765.00 | 99 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 647.00 | | 199 647.00 | 199 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 735.00 | 466 210.00 | 143 525.00 | 609 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BF Prêts | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 738.00 | 565 895.00 | 407 843.00 | 973 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 364.00 | 136 680.00 | 1 186 684.00 | 1 323 364.00 |
BZ Autres créances | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 337.00 | | 601 337.00 | 601 337.00 |
CF Disponibilités | 212 953.00 | | 212 953.00 | 212 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 015.00 | 136 680.00 | 2 246 335.00 | 2 383 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 753.00 | 702 575.00 | 2 654 178.00 | 3 356 753.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 254 350.00 | 254 350.00 | | 254 350.00 |
DH Report à nouveau | 239 724.00 | 236 746.00 | | 239 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 708.00 | 363 124.00 | | 409 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 782.00 | 1 184 220.00 | | 1 233 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 235.00 | 92 923.00 | | 74 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 095.00 | 420 288.00 | | 512 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 286.00 | 100 733.00 | | 117 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 862.00 | 777 126.00 | | 649 862.00 |
EA Autres dettes | 66 918.00 | 39 246.00 | | 66 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 396.00 | 1 430 317.00 | | 1 420 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 178.00 | 2 614 537.00 | | 2 654 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 028 778.00 | | 5 028 778.00 | 5 028 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 778.00 | | 5 028 778.00 | 5 028 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 970.00 | |
GE Autres charges | | | 67 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | 2 512.00 | | 3 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 40 050.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | 42 562.00 | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 8 050.00 | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 203.00 | 5 300.00 | | 11 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 815.00 | 13 350.00 | | 14 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 566.00 | 29 212.00 | | -10 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 760.00 | 62 121.00 | | 84 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 734.00 | 4 866 794.00 | | 5 153 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 026.00 | 4 503 670.00 | | 4 744 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 708.00 | 363 124.00 | | 409 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 036.00 | | 63 492.00 | 938 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 201.00 | 64 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 790.00 | 973 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 589.00 | 609 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 732.00 | | 6 365.00 | 292 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 883.00 | | 56 441.00 | 572 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 421.00 | | 686.00 | 72 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 545.00 | 65 067.00 | 17 718.00 | 512 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 049.00 | 4 635.00 | | 89 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 496.00 | 60 432.00 | 17 718.00 | 423 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
6T Sur comptes clients | 179 715.00 | 19 970.00 | 63 005.00 | 179 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 916.00 | 19 970.00 | 71 206.00 | 193 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 916.00 | 19 970.00 | 71 206.00 | 193 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 970.00 | 63 005.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 286.00 | 117 286.00 | | 117 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 742.00 | 174 742.00 | | 174 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
UP Prêts | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 834.00 | | | 1 145 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 530.00 | | | 177 530.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 546.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 689.00 | 39 940.00 | 33 749.00 | 73 689.00 |
VI Groupe et associés | 512 095.00 | 512 095.00 | | 512 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 397.00 | 1 568 725.00 | 58 672.00 | 1 627 397.00 |
VW T.V.A. | 225 365.00 | 225 365.00 | | 225 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 396.00 | 1 386 647.00 | 33 749.00 | 1 420 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |