| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607 906.00 | 5 218 768.00 | 2 389 138.00 | 7 607 906.00 |
AH Fonds commercial | 49 677 313.00 | | 49 677 313.00 | 49 677 313.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 636 701.00 | | 1 636 701.00 | 1 636 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 748 327.00 | 8 234 777.00 | 3 513 549.00 | 11 748 327.00 |
AX Avances et acomptes | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 749 499.00 | | 5 749 499.00 | 5 749 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 728 358.00 | | 12 728 358.00 | 12 728 358.00 |
BF Prêts | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 260.00 | | 443 260.00 | 443 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 819 480.00 | 13 472 792.00 | 246 346 689.00 | 259 819 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 058 913.00 | | 28 058 913.00 | 28 058 913.00 |
BZ Autres créances | 65 724 972.00 | 920 202.00 | 64 804 769.00 | 65 724 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 577 196.00 | 2 266 948.00 | 86 310 248.00 | 88 577 196.00 |
CF Disponibilités | 6 773 507.00 | | 6 773 507.00 | 6 773 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183 860.00 | | 2 183 860.00 | 2 183 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 376 439.00 | 3 187 150.00 | 188 189 289.00 | 191 376 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 195 919.00 | 16 659 941.00 | 434 535 978.00 | 451 195 919.00 |
CU Autres participations | 170 220 082.00 | 19 247.00 | 170 200 835.00 | 170 220 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 317.00 | 922 317.00 | | 922 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 677 750.00 | 24 761 834.00 | | 25 677 750.00 |
DH Report à nouveau | 194 839 954.00 | 176 856 164.00 | | 194 839 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 105 979.00 | 24 099 706.00 | | 20 105 979.00 |
DK Provisions réglementées | 181 805.00 | 312 338.00 | | 181 805.00 |
DL TOTAL (I) | 242 827 805.00 | 228 052 359.00 | | 242 827 805.00 |
DP Provisions pour risques | 537 000.00 | 612 000.00 | | 537 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 018 448.00 | 37 731 559.00 | | 23 018 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 366 477.00 | 39 505 527.00 | | 43 366 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 854 279.00 | 10 804 930.00 | | 11 854 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 477 558.00 | 78 109 456.00 | | 84 477 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 091 397.00 | 15 615 582.00 | | 17 091 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005 005.00 | 907 305.00 | | 1 005 005.00 |
EA Autres dettes | 7 105 185.00 | 6 289 838.00 | | 7 105 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 349 823.00 | 2 375 345.00 | | 2 349 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 268 172.00 | 191 339 543.00 | | 190 268 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 535 978.00 | 420 906 903.00 | | 434 535 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 304 453.00 | | 111 304 453.00 | 111 304 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 304 453.00 | | 111 304 453.00 | 111 304 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 386 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 492 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 062 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 292 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 913 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 472 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 807 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 916 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 897 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 369 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 393.00 | 24 837.00 | | 22 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 242.00 | 808 055.00 | | 124 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 975.00 | 180 141.00 | | 193 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 611.00 | 1 013 032.00 | | 340 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 997.00 | 13 151.00 | | 106 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510 813.00 | 416 795.00 | | 1 510 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 443.00 | 156 048.00 | | 63 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 253.00 | 585 995.00 | | 1 681 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340 642.00 | 427 037.00 | | -1 340 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 479.00 | 146 024.00 | | 78 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844 590.00 | 4 803 738.00 | | 2 844 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 643 539.00 | 130 259 433.00 | | 130 643 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 537 561.00 | 106 159 727.00 | | 110 537 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 105 979.00 | 24 099 706.00 | | 20 105 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 990 996.00 | | 7 420 473.00 | 254 990 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 348.00 | 189 145 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -154 135.00 | 2 746 124.00 | 259 819 480.00 | -154 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -253 423.00 | 1 933 913.00 | 58 921 921.00 | -253 423.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 288.00 | 476 864.00 | 11 752 453.00 | 99 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 970 448.00 | | 2 631 962.00 | 57 970 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 806 352.00 | | 1 522 253.00 | 10 806 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 214 196.00 | | 3 266 258.00 | 186 214 196.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 940 302.00 | 1 977 785.00 | 464 542.00 | 11 940 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719 735.00 | 499 144.00 | 112.00 | 4 719 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 220 567.00 | 1 478 641.00 | 464 430.00 | 7 220 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 338.00 | 63 443.00 | 193 976.00 | 312 338.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515 000.00 | 251 000.00 | 326 000.00 | 1 515 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 808 243.00 | 931 264.00 | 552 357.00 | 2 808 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827 489.00 | 931 264.00 | 552 357.00 | 2 827 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 654 828.00 | 1 245 707.00 | 1 072 333.00 | 4 654 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171 202.00 | 850 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 063.00 | 28 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 443.00 | 193 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 366 477.00 | 43 340 875.00 | 25 602.00 | 43 366 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 477 558.00 | 84 477 558.00 | | 84 477 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 317 221.00 | 6 317 221.00 | | 6 317 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707 955.00 | 7 707 955.00 | | 7 707 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005 005.00 | 1 005 005.00 | | 1 005 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105 185.00 | 7 105 185.00 | | 7 105 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 349 823.00 | 2 349 823.00 | | 2 349 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 749 499.00 | 5 749 499.00 | | 5 749 499.00 |
UP Prêts | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 260.00 | 443 260.00 | | 443 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 058 913.00 | | | 28 058 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
VB T. V. A. | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VC Groupe et associés | 11 952 867.00 | | | 11 952 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 810 076.00 | 4 810 076.00 | | 4 810 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 208 372.00 | 4 494 785.00 | 12 313 587.00 | 18 208 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 406 347.00 | | | 5 406 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249 224.00 | | | 3 249 224.00 |
VP Divers | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803 745.00 | 2 803 745.00 | | 2 803 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 286 681.00 | | | 50 286 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183 860.00 | | | 2 183 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 164 411.00 | 102 164 411.00 | | 102 164 411.00 |
VW T.V.A. | 262 476.00 | 262 476.00 | | 262 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 413 894.00 | 164 674 705.00 | 12 339 189.00 | 178 413 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 854.00 | | | 854.00 |