| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 169.00 | 77 720.00 | 13 450.00 | 91 169.00 |
AH Fonds commercial | 97 881 356.00 | 97 881 356.00 | | 97 881 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 098 393.00 | 14 244 675.00 | 15 853 719.00 | 30 098 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078 629.00 | | 2 078 629.00 | 2 078 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 398 819.00 | 112 212 706.00 | 18 186 112.00 | 130 398 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 698.00 | | 191 698.00 | 191 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 862 953.00 | 1 845 381.00 | 514 017 572.00 | 515 862 953.00 |
BZ Autres créances | 243 293 171.00 | | 243 293 171.00 | 243 293 171.00 |
CF Disponibilités | 43 582 260.00 | | 43 582 260.00 | 43 582 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211 946.00 | | 1 211 946.00 | 1 211 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 142 028.00 | 1 845 381.00 | 802 296 647.00 | 804 142 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 543 853.00 | 114 058 087.00 | 820 485 766.00 | 934 543 853.00 |
CU Autres participations | 249 271.00 | 8 956.00 | 240 315.00 | 249 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 617 978.00 | 7 617 978.00 | | 7 617 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 033.00 | 1 212 035.00 | | 1 212 033.00 |
DH Report à nouveau | -54 861 142.00 | | | -54 861 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 217 309.00 | -54 861 142.00 | | 80 217 309.00 |
DL TOTAL (I) | 34 186 178.00 | -46 031 130.00 | | 34 186 178.00 |
DP Provisions pour risques | 11 786 634.00 | 6 877 679.00 | | 11 786 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 655 347.00 | 134 853 585.00 | | 70 655 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 441 981.00 | 141 731 264.00 | | 82 441 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867 523.00 | | | 2 867 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 597 932.00 | 8 656 206.00 | | 9 597 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 589 982.00 | 209 339 044.00 | | 180 589 982.00 |
EA Autres dettes | 4 087 989.00 | 39 182 292.00 | | 4 087 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 646 603.00 | 492 641 233.00 | | 506 646 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 790 029.00 | 749 818 775.00 | | 703 790 029.00 |
ED (V) | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 485 766.00 | 845 518 909.00 | | 820 485 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 102 508.00 | 1 319 934.00 | 36 422 442.00 | 35 102 508.00 |
FD Production vendue biens | 110 374 695.00 | 16 819 609.00 | 127 194 304.00 | 110 374 695.00 |
FG Production vendue services | 726 877 898.00 | 56 986 249.00 | 783 864 148.00 | 726 877 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 355 102.00 | 75 125 793.00 | 947 480 894.00 | 872 355 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 388 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 869 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 995 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 904 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 261 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 258 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 068 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 496 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 654 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 214 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 946 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 854.00 | 297 221.00 | | 850 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 947 399.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 057.00 | 12 671 390.00 | | 427 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 911.00 | 13 916 009.00 | | 1 277 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 541.00 | 39 022.00 | | 80 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 381.00 | 1 030 502.00 | | 46 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 498 223.00 | 3 401 045.00 | | 2 498 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625 145.00 | 4 470 568.00 | | 2 625 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347 234.00 | 9 445 441.00 | | -1 347 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 282 100.00 | 2 674 845.00 | | 1 282 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099 927.00 | 5 082 743.00 | | 4 099 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 244 816.00 | 1 000 432 648.00 | | 1 025 244 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 027 508.00 | 1 055 293 789.00 | | 945 027 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 217 309.00 | -54 861 142.00 | | 80 217 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 321 869.00 | | 7 306 722.00 | 123 321 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 772.00 | 130 398 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 560.00 | 97 972 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 212.00 | 30 098 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 017 086.00 | | | 98 017 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 011 992.00 | | 7 271 614.00 | 23 011 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 792.00 | | 35 108.00 | 2 292 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 551 046.00 | 1 829 358.00 | 58 010.00 | 12 551 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 730.00 | | 58 010.00 | 135 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415 316.00 | 1 829 358.00 | | 12 415 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 731 264.00 | 16 526 169.00 | 75 815 453.00 | 141 731 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 383 133.00 | 2 498 223.00 | | 95 383 133.00 |
6T Sur comptes clients | 1 826 311.00 | 19 070.00 | | 1 826 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 218 400.00 | 2 517 293.00 | | 97 218 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 949 664.00 | 19 043 463.00 | 75 815 453.00 | 238 949 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 515 617.00 | 75 388 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 498 223.00 | 427 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 597 932.00 | 9 597 932.00 | | 9 597 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 841 827.00 | 80 841 827.00 | | 80 841 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 982 610.00 | 18 982 610.00 | | 18 982 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 934.00 | 1 552 934.00 | | 1 552 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 646 603.00 | 506 646 603.00 | | 506 646 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078 629.00 | | | 2 078 629.00 |
UX Autres créances clients | 509 792 663.00 | | | 509 792 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 651 788.00 | | | 3 651 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916 998.00 | | | 916 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 070 290.00 | | | 6 070 290.00 |
VB T. V. A. | 3 056 182.00 | | | 3 056 182.00 |
VC Groupe et associés | 232 293 072.00 | | | 232 293 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 535 055.00 | 2 535 055.00 | | 2 535 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375 131.00 | | | 3 375 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185 240.00 | 7 185 240.00 | | 7 185 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 946.00 | | | 1 211 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 446 699.00 | 754 297 780.00 | 8 148 919.00 | 762 446 699.00 |
VW T.V.A. | 73 580 305.00 | 73 580 305.00 | | 73 580 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 922 506.00 | 700 922 506.00 | | 700 922 506.00 |