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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 913.00 | 19 086.00 | 2 827.00 | 21 913.00 |
AH Fonds commercial | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 574.00 | 133 889.00 | 685.00 | 134 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 723.00 | 527 142.00 | 63 581.00 | 590 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 208.00 | 680 117.00 | 285 091.00 | 965 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 623.00 | | 520 623.00 | 520 623.00 |
BZ Autres créances | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
CF Disponibilités | 147 934.00 | | 147 934.00 | 147 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 570.00 | | 1 026 570.00 | 1 026 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 443.00 | 680 117.00 | 1 313 327.00 | 1 993 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 400.00 | | | 347 400.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 861.00 | | |
DH Report à nouveau | -201 952.00 | | | -201 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 195.00 | -242 813.00 | | -13 195.00 |
DL TOTAL (I) | -116 147.00 | -102 952.00 | | -116 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 517.00 | 234 947.00 | | 264 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 799.00 | 42 227.00 | | 42 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 467.00 | 134 025.00 | | 70 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 354.00 | 232 536.00 | | 281 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 496.00 | 610 653.00 | | 636 496.00 |
EA Autres dettes | 133 840.00 | 157 368.00 | | 133 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 473.00 | 1 411 756.00 | | 1 429 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 327.00 | 1 308 804.00 | | 1 313 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 873.00 | 176 815.00 | | 224 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 400.00 | 104 829.00 | | 134 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 129.00 | | | 1 018 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 493.00 | | | 778 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726.00 | 9.00 | | 11 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 092.00 | 31 870.00 | 69 845.00 | 718 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 134.00 | 1 952.00 | | 17 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 959.00 | 29 918.00 | 69 845.00 | 700 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 354.00 | 62 185.00 | 219 170.00 | 281 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 639.00 | 2 901.00 | 173 737.00 | 176 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 251 570.00 | | | 251 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 400.00 | 30 989.00 | 103 411.00 | 134 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 117.00 | | 130 117.00 | 130 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 496.00 | 128 797.00 | 507 699.00 | 636 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 460.00 | 427 480.00 | 356 981.00 | 784 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 006.00 | 224 872.00 | 1 134 133.00 | 1 359 006.00 |