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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 100.00 | 78 686.00 | 5 414.00 | 84 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 366.00 | 673 658.00 | 94 708.00 | 768 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 427.00 | 1 139 312.00 | 480 115.00 | 1 619 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 069.00 | 1 891 656.00 | 632 414.00 | 2 524 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 879.00 | | 234 879.00 | 234 879.00 |
BN En cours de production de biens | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 725.00 | 161 451.00 | 42 274.00 | 203 725.00 |
BT Marchandises | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 855.00 | 2 992.00 | 365 863.00 | 368 855.00 |
BZ Autres créances | 201 896.00 | | 201 896.00 | 201 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690 896.00 | 7 370.00 | 1 683 525.00 | 1 690 896.00 |
CF Disponibilités | 584 555.00 | | 584 555.00 | 584 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 581.00 | 171 813.00 | 3 347 767.00 | 3 519 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 650.00 | 2 063 469.00 | 3 980 181.00 | 6 043 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 314.00 | 7 769.00 | | 14 314.00 |
DG Autres réserves | 1 342 194.00 | 1 337 851.00 | | 1 342 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 995.00 | 130 888.00 | | 38 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 502.00 | 1 976 508.00 | | 1 895 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 303.00 | 194 359.00 | | 112 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 992.00 | 719 918.00 | | 778 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 005.00 | 598 581.00 | | 641 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 310.00 | 307 518.00 | | 215 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 420.00 | 383 722.00 | | 328 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 167.00 | | |
EA Autres dettes | 8 648.00 | 7 576.00 | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 679.00 | 2 212 841.00 | | 2 084 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 181.00 | 4 199 349.00 | | 3 980 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778 992.00 | | | 778 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 269.00 | | | 2 491 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 155.00 | | | 2 357 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 690.00 | 170 887.00 | 61 922.00 | 1 782 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 168.00 | 6 287.00 | 2 769.00 | 75 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 523.00 | 164 600.00 | 59 153.00 | 1 707 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 640.00 | 787 640.00 | | 787 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
UX Autres créances clients | 368 855.00 | 363 055.00 | 5 800.00 | 368 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 303.00 | 52 547.00 | 59 756.00 | 112 303.00 |
VP Divers | 201 896.00 | 201 896.00 | | 201 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 420.00 | 328 420.00 | | 328 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 241.00 | 608 518.00 | 25 723.00 | 634 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 674.00 | 1 383 918.00 | 59 756.00 | 1 443 674.00 |