| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
AH Fonds commercial | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
AN Terrains | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
AP Constructions | 435 456.00 | 51 032.00 | 384 424.00 | 435 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 760.00 | 104 705.00 | 73 055.00 | 177 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 100.00 | 89 894.00 | 76 205.00 | 166 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 199.00 | 249 554.00 | 643 645.00 | 893 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
BN En cours de production de biens | 297 720.00 | | 297 720.00 | 297 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 285.00 | 14 465.00 | 697 819.00 | 712 285.00 |
BZ Autres créances | 147 047.00 | | 147 047.00 | 147 047.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 439.00 | 14 465.00 | 1 208 973.00 | 1 223 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 639.00 | 264 020.00 | 1 852 618.00 | 2 116 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 611 884.00 | 606 514.00 | | 611 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 862.00 | 105 369.00 | | 77 862.00 |
DL TOTAL (I) | 717 247.00 | 739 384.00 | | 717 247.00 |
DP Provisions pour risques | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 784.00 | 446 455.00 | | 489 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 870.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 760.00 | 238 788.00 | | 284 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 042.00 | 128 189.00 | | 247 042.00 |
EA Autres dettes | 84 628.00 | 4 180.00 | | 84 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 194.00 | 818 484.00 | | 1 117 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 618.00 | 1 557 869.00 | | 1 852 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 310.00 | 47 003.00 | | 132 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 085.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 759.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 760.00 | 284 760.00 | | 284 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
UX Autres créances clients | 695 263.00 | | | 695 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VB T. V. A. | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 474.00 | 62 049.00 | 247 279.00 | 357 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
VP Divers | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 391.00 | 921 369.00 | 17 022.00 | 938 391.00 |
VW T.V.A. | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 194.00 | 821 770.00 | 247 279.00 | 1 117 194.00 |