| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 456.00 | 5 970.00 | 4 486.00 | 10 456.00 |
AP Constructions | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 344.00 | 317 531.00 | 65 813.00 | 383 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 824 978.00 | 4 843 299.00 | 981 679.00 | 5 824 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 071 284.00 | 5 445 525.00 | 1 625 759.00 | 7 071 284.00 |
BT Marchandises | 339 716.00 | | 339 716.00 | 339 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 930.00 | 106 881.00 | 963 049.00 | 1 069 930.00 |
BZ Autres créances | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
CF Disponibilités | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 861.00 | 106 881.00 | 1 423 979.00 | 1 530 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 145.00 | 5 552 406.00 | 3 049 739.00 | 8 602 145.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 252 634.00 | 547 366.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
DG Autres réserves | 305 643.00 | | | 305 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 081.00 | | | 1 011 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 652.00 | | | 1 088 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 693.00 | | | 664 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 096.00 | | | 220 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 658.00 | | | 2 038 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 739.00 | | | 3 049 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 894.00 | | | 1 226 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 222.00 | | 362 222.00 | 362 222.00 |
FG Production vendue services | 4 570 699.00 | | 4 570 699.00 | 4 570 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 921.00 | | 4 932 921.00 | 4 932 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 570.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 025.00 | | | -48 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 921.00 | | | 5 145 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 259.00 | | | 5 072 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 702 729.00 | | | 1 702 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 634.00 | | 451 321.00 | 7 366 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 670.00 | 7 071 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 670.00 | 6 233 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 723.00 | | 733.00 | 9 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 529 819.00 | | 450 588.00 | 6 529 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 414.00 | | | 826 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303 862.00 | 525 878.00 | 636 848.00 | 5 303 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | 2 661.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299 875.00 | 523 217.00 | 636 848.00 | 5 299 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 311.00 | 72 570.00 | | 34 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 839.00 | 114 676.00 | | 244 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 839.00 | 114 676.00 | | 244 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 570.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 693.00 | 664 693.00 | | 664 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
UX Autres créances clients | 769 268.00 | | | 769 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 662.00 | | | 300 662.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 652.00 | 276 888.00 | 538 327.00 | 1 088 652.00 |
VI Groupe et associés | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 033.00 | 985 619.00 | 176 414.00 | 1 162 033.00 |
VW T.V.A. | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 658.00 | 1 226 894.00 | 538 327.00 | 2 038 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
ST Autres comptes | 2 331 029.00 | | | 2 331 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 429.00 | | | 172 429.00 |
YT Sous‐traitance | 743 391.00 | | | 743 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 912.00 | | | 993 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 808 267.00 | | | 808 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 283 529.00 | | | 3 283 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |