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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 540.00 | 294 512.00 | 7 028.00 | 301 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | 4 513.00 | 338.00 | 4 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 551.00 | 299 106.00 | 8 445.00 | 307 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | 1 783.00 | 349.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 175.00 | 4 649.00 | 11 526.00 | 16 175.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CF Disponibilités | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 423.00 | 6 433.00 | 39 989.00 | 46 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 975.00 | 305 540.00 | 48 434.00 | 353 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
DH Report à nouveau | -84 671.00 | | | -84 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
FG Production vendue services | 80 604.00 | | 80 604.00 | 80 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 474.00 | | 1 077.00 | 306 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 393.00 | | | 306 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 096.00 | 7 011.00 | | 292 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 015.00 | 7 011.00 | | 292 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 739.00 | 31 661.00 | 1 077.00 | 32 739.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 563.00 | | | 62 563.00 |