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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 455.00 | 34 973.00 | 16 482.00 | 51 455.00 |
AH Fonds commercial | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 588.00 | 168 096.00 | 19 492.00 | 187 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 875.00 | 89 727.00 | 26 148.00 | 115 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 870.00 | 292 796.00 | 165 074.00 | 457 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 891.00 | 25 005.00 | 317 886.00 | 342 891.00 |
BZ Autres créances | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 042.00 | 25 005.00 | 415 037.00 | 440 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 912.00 | 317 801.00 | 580 111.00 | 897 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 741.00 | 253 741.00 | | 253 741.00 |
DH Report à nouveau | -57 311.00 | -77 536.00 | | -57 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | 20 225.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 208 280.00 | 204 815.00 | | 208 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 185.00 | 62 788.00 | | 61 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 9 873.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 039.00 | 96 047.00 | | 160 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 988.00 | 155 651.00 | | 146 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 350.00 | | |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 37.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 831.00 | 331 746.00 | | 371 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 111.00 | 536 561.00 | | 580 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 022.00 | 299 315.00 | | 365 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 711.00 | 330.00 | | 28 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 837.00 | 34 959.00 | | 257 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 766.00 | 6 207.00 | | 28 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 071.00 | 28 752.00 | | 229 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 039.00 | 160 039.00 | | 160 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 312 928.00 | | | 312 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 475.00 | 25 665.00 | 6 809.00 | 32 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VP Divers | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 946.00 | 416 617.00 | 5 329.00 | 421 946.00 |
VW T.V.A. | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 831.00 | 365 022.00 | 6 809.00 | 371 831.00 |