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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 316.00 | 14 871.00 | 1 445.00 | 16 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 798.00 | 77 951.00 | 171 847.00 | 249 798.00 |
BT Marchandises | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 276.00 | | 423 276.00 | 423 276.00 |
BZ Autres créances | 1 737 695.00 | | 1 737 695.00 | 1 737 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CF Disponibilités | 516 096.00 | | 516 096.00 | 516 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 010.00 | | 2 839 010.00 | 2 839 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 808.00 | 77 951.00 | 3 010 857.00 | 3 088 808.00 |
CU Autres participations | 122 402.00 | | 122 402.00 | 122 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 647.00 | | | 497 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 119.00 | | | 1 640 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 423.00 | | | 328 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 190.00 | | | 2 631 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 587.00 | | | 261 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
EA Autres dettes | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 667.00 | | | 379 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 857.00 | | | 3 010 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 167.00 | | | 377 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 850.00 | | 2 473 850.00 | 2 473 850.00 |
FG Production vendue services | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 027.00 | | 2 517 027.00 | 2 517 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 217.00 | | | 148 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 529.00 | | | 2 543 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 106.00 | | | 2 215 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 423.00 | | | 328 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 869.00 | | | 2 389 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140 071.00 | 170 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140 071.00 | 249 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 473.00 | | | 2 310 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 618.00 | 4 333.00 | | 73 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 797.00 | 4 333.00 | | 63 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 276.00 | | | 423 276.00 |
VB T. V. A. | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710 071.00 | | | 1 710 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 972.00 | 2 160 972.00 | 48 000.00 | 2 208 972.00 |
VW T.V.A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 667.00 | 377 167.00 | 2 500.00 | 379 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
ST Autres comptes | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
YT Sous‐traitance | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 405.00 | | | 503 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 937.00 | | | 362 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 113.00 | | | 270 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |