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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 891.00 | | 1 800 891.00 | 1 800 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 019.00 | 151 013.00 | 150 006.00 | 301 019.00 |
BZ Autres créances | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
CF Disponibilités | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 683.00 | 151 013.00 | 277 670.00 | 428 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 573.00 | 151 013.00 | 2 078 560.00 | 2 229 573.00 |
CU Autres participations | 1 800 433.00 | | 1 800 433.00 | 1 800 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 318 557.00 | | | 318 557.00 |
DH Report à nouveau | 333 424.00 | | | 333 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 855 765.00 | | | 855 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 625.00 | | | 381 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 040.00 | | | 789 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 795.00 | | | 1 222 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 560.00 | | | 2 078 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 795.00 | | | 1 222 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 625.00 | | | 381 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 891.00 | | | 1 800 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 891.00 | | | 1 800 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 301 019.00 | | | 301 019.00 |
VC Groupe et associés | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 625.00 | 381 625.00 | | 381 625.00 |
VI Groupe et associés | 789 040.00 | 789 040.00 | | 789 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 130.00 | 395 130.00 | | 395 130.00 |
VW T.V.A. | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 795.00 | 1 222 795.00 | | 1 222 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | 896.00 | | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
ZE Dividendes | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 840.00 | | | 3 840.00 |