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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 626.00 | 106 120.00 | 68 506.00 | 174 626.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 533.00 | 108 774.00 | 138 759.00 | 247 533.00 |
060 Stock marchandises | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
072 Créances – Autres | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 286.00 | | 212 286.00 | 212 286.00 |
110 Total général Actif | 459 819.00 | 108 774.00 | 351 045.00 | 459 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 231.00 | 195 974.00 | | 191 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 055.00 | 374 139.00 | | 419 055.00 |
230 Autres produits | 13 345.00 | 8 894.00 | | 13 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 631.00 | 579 007.00 | | 623 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 910.00 | 114 238.00 | | 113 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 002.00 | 92.00 | | 2 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 921.00 | 1 781.00 | | 2 921.00 |
242 Autres charges externes. | 115 891.00 | 99 775.00 | | 115 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 5 218.00 | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 687.00 | 231 088.00 | | 249 687.00 |
252 Charges sociales | 98 078.00 | 87 019.00 | | 98 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 453.00 | 12 063.00 | | 24 453.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 442.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 803.00 | 551 716.00 | | 612 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 828.00 | 27 291.00 | | 10 828.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 158.00 | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 7 041.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 358.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 691.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 773.00 | 29 973.00 | | 10 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 299.00 | | | 245 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |