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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BT Marchandises | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CF Disponibilités | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 142.00 | | 165 142.00 | 165 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 601.00 | 459.00 | 165 142.00 | 165 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 123.00 | 33 269.00 | | 40 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | 6 854.00 | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 60 742.00 | 48 923.00 | | 60 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 896.00 | 79 596.00 | | 76 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 3 777.00 | | 20 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 240.00 | 1 307.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 400.00 | 84 680.00 | | 104 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 142.00 | 133 603.00 | | 165 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 400.00 | 84 680.00 | | 104 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 013.00 | | 587 013.00 | 587 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 013.00 | | 587 013.00 | 587 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 781.00 | 5 245.00 | | 4 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 4 495.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 4 495.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -4 392.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 795.00 | 400 086.00 | | 591 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 976.00 | 393 232.00 | | 579 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 818.00 | 6 854.00 | | 11 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459.00 | | | 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VI Groupe et associés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 155.00 | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 377.00 | 2 985.00 | | 3 377.00 |
ST Autres comptes | 13 805.00 | 11 938.00 | | 13 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YT Sous‐traitance | 16 187.00 | 5 924.00 | | 16 187.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 750.00 | 2 333.00 | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 682.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | 837.00 | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 499.00 | 30 178.00 | | 40 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 821.00 | 26 473.00 | | 29 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 364.00 | 23 180.00 | | 36 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |