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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 921 009.00 | 591 198.00 | 8 329 811.00 | 8 921 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 921 161.00 | 591 198.00 | 8 329 963.00 | 8 921 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 336.00 | | 351 336.00 | 351 336.00 |
BZ Autres créances | 271 316.00 | | 271 316.00 | 271 316.00 |
CF Disponibilités | 559 808.00 | | 559 808.00 | 559 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 983.00 | | 1 184 983.00 | 1 184 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 145.00 | 591 198.00 | 9 514 947.00 | 10 106 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 471.00 | -1 225.00 | | -139 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 248.00 | -138 246.00 | | -313 248.00 |
DK Provisions réglementées | 566 664.00 | | | 566 664.00 |
DL TOTAL (I) | 621 943.00 | 368 528.00 | | 621 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 508 987.00 | 7 899 629.00 | | 7 508 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 668.00 | 1 150 660.00 | | 1 193 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 346.00 | 224 767.00 | | 190 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 893 003.00 | 9 288 657.00 | | 8 893 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 947.00 | 9 657 185.00 | | 9 514 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 706.00 | 857 908.00 | | 1 000 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 862 874.00 | | 8 979 297.00 | 8 862 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 921 009.00 | | 8 921 162.00 | 8 921 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 921 009.00 | | 8 921 009.00 | 8 921 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 862 722.00 | | 8 979 297.00 | 8 862 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 921 009.00 | | | 8 921 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 591 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 591 198.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 566 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 566 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 347.00 | 190 347.00 | | 190 347.00 |
UX Autres créances clients | 351 336.00 | | | 351 336.00 |
VB T. V. A. | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VC Groupe et associés | 256 009.00 | | | 256 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 508 987.00 | 568 981.00 | 2 253 173.00 | 7 508 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 669.00 | 241 379.00 | | 1 193 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 541.00 | | | 397 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 175.00 | 625 175.00 | | 625 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 893 003.00 | 1 000 707.00 | 2 253 173.00 | 8 893 003.00 |