| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 692.00 | 272 645.00 | 13 047.00 | 285 692.00 |
AN Terrains | 2 270 095.00 | | 2 270 095.00 | 2 270 095.00 |
AP Constructions | 2 620 117.00 | 2 153 296.00 | 466 821.00 | 2 620 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 447.00 | 1 389 171.00 | 270 276.00 | 1 659 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 706.00 | 354 391.00 | 23 314.00 | 377 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 580 865.00 | 5 405 664.00 | 4 175 201.00 | 9 580 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 320.00 | 98 718.00 | 495 602.00 | 594 320.00 |
BN En cours de production de biens | 929 337.00 | 199 708.00 | 729 629.00 | 929 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 377.00 | 48 454.00 | 243 923.00 | 292 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 528.00 | 246 590.00 | 615 938.00 | 862 528.00 |
BZ Autres créances | 4 915 178.00 | 941 216.00 | 3 973 963.00 | 4 915 178.00 |
CF Disponibilités | 457 933.00 | | 457 933.00 | 457 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 362.00 | 1 534 685.00 | 6 630 677.00 | 8 165 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 746 227.00 | 6 940 350.00 | 10 805 877.00 | 17 746 227.00 |
CU Autres participations | 1 785 609.00 | 785 609.00 | 1 000 000.00 | 1 785 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 373.00 | 450 552.00 | 4 821.00 | 455 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 660.00 | -456 355.00 | | -655 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 803.00 | -199 304.00 | | 103 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 144.00 | 2 809 340.00 | | 2 913 144.00 |
DN Avances conditionnées | 479 563.00 | 500 000.00 | | 479 563.00 |
DO TOTAL (II) | 479 563.00 | 500 000.00 | | 479 563.00 |
DP Provisions pour risques | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 903.00 | | | 92 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 442.00 | | | 154 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 338.00 | 1 714 212.00 | | 2 402 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 157.00 | 319.00 | | 231 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 054.00 | 19 405.00 | | 70 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 273.00 | 3 025 504.00 | | 1 752 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 897.00 | 1 394 770.00 | | 1 205 897.00 |
EA Autres dettes | 1 018 795.00 | 2 022 545.00 | | 1 018 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 765.00 | 1 453 595.00 | | 442 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 258 729.00 | 9 765 801.00 | | 7 258 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 805 877.00 | 13 075 141.00 | | 10 805 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 053 675.00 | 8 379 086.00 | | 7 053 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402 338.00 | 1 714 212.00 | | 2 402 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 916 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 916 255.00 | |
FM Production stockée | | | -1 094 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 795 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 617 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 694 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 816 604.00 | |
GE Autres charges | | | 34 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 606 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 285.00 | | | 142 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 699.00 | 3 032.00 | | 25 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 586.00 | -3 032.00 | | 116 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 351.00 | 193 142.00 | | -57 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 764 588.00 | 4 801 498.00 | | 16 764 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 660 785.00 | 5 000 802.00 | | 16 660 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 803.00 | -199 304.00 | | 103 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 403 425.00 | | | 9 403 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 373.00 | | | 455 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 580 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 031 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 454.00 | | | 282 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856 782.00 | | | 6 856 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 526.00 | | | 1 808 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 431.00 | 256 624.00 | | 4 363 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 129.00 | 6 423.00 | | 444 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 373.00 | 14 272.00 | | 258 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 929.00 | 235 930.00 | | 3 660 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252 638.00 | 142 363.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330 302.00 | 325 792.00 | 335 800.00 | 2 330 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330 302.00 | 578 430.00 | 478 163.00 | 2 330 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 243.00 | 335 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 273.00 | 1 752 273.00 | | 1 752 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 379.00 | 1 248 379.00 | | 1 248 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 765.00 | 442 765.00 | | 442 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
UX Autres créances clients | 862 528.00 | | | 862 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 338.00 | 2 402 338.00 | | 2 402 338.00 |
VP Divers | 4 915 178.00 | | | 4 915 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 897.00 | 1 205 897.00 | | 1 205 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 079.00 | 5 869 781.00 | 22 297.00 | 5 892 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 675.00 | 7 053 675.00 | | 7 188 675.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |