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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 187 569.00 | | 2 187 569.00 | 2 187 569.00 |
AP Constructions | 195 150.00 | 180 931.00 | 14 219.00 | 195 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046.00 | 4 530.00 | 2 516.00 | 7 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 010.00 | 119 577.00 | 28 433.00 | 148 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 657.00 | 305 038.00 | 2 233 618.00 | 2 538 657.00 |
BT Marchandises | 222 088.00 | | 222 088.00 | 222 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
BZ Autres créances | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
CF Disponibilités | 196 491.00 | | 196 491.00 | 196 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 573.00 | | 617 573.00 | 617 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 230.00 | 305 038.00 | 2 851 192.00 | 3 156 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 645.00 | 1 396 620.00 | | 1 575 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 110.00 | 179 025.00 | | 192 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 755.00 | 1 630 645.00 | | 1 822 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 606.00 | 585 084.00 | | 401 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 828.00 | 204 141.00 | | 95 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 324.00 | 207 917.00 | | 318 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 678.00 | 225 561.00 | | 212 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 437.00 | 1 222 703.00 | | 1 028 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 192.00 | 2 853 348.00 | | 2 851 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 285.00 | 821 131.00 | | 816 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 738.00 | | 31 980.00 | 2 506 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 2 538 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 569.00 | | 475.00 | 2 187 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 801.00 | | 31 405.00 | 318 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 100.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 826.00 | 39 212.00 | | 265 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 826.00 | 39 212.00 | | 265 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 324.00 | 318 324.00 | | 318 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 606.00 | 189 454.00 | 212 140.00 | 401 606.00 |
VI Groupe et associés | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 462.00 | | | 183 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 160.00 | 130 753.00 | 408.00 | 131 160.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 437.00 | 816 285.00 | 212 140.00 | 1 028 437.00 |