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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 721.00 | 40 570.00 | 2 150.00 | 42 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 879.00 | 38 398.00 | 7 481.00 | 45 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 128.00 | 84 969.00 | 1 519 159.00 | 1 604 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 238.00 | | 516 238.00 | 516 238.00 |
BZ Autres créances | 387 494.00 | | 387 494.00 | 387 494.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 968.00 | | 909 968.00 | 909 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 097.00 | 84 969.00 | 2 429 128.00 | 2 514 097.00 |
CU Autres participations | 1 457 227.00 | | 1 457 227.00 | 1 457 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 251 236.00 | | | 251 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
DL TOTAL (I) | 926 783.00 | | | 926 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 340.00 | | | 794 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 715.00 | | | 364 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 444.00 | | | 148 444.00 |
EA Autres dettes | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 344.00 | | | 1 502 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 128.00 | | | 2 429 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 617.00 | | | 1 214 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 698.00 | | | 330 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 996.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 897.00 | | | 824 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 350.00 | | | 809 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 272.00 | | | 1 667 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 974.00 | | | 1 581 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 973.00 | 19 997.00 | | 64 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | 14 370.00 | | 26 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 772.00 | 5 626.00 | | 38 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 728.00 | 396 728.00 | | 396 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
UX Autres créances clients | 516 238.00 | | | 516 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 698.00 | 330 698.00 | | 330 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 643.00 | 175 915.00 | 287 727.00 | 463 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 951.00 | | | 211 951.00 |
VP Divers | 387 495.00 | | | 387 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 445.00 | 148 445.00 | | 148 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 738.00 | 909 438.00 | 52 300.00 | 961 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 345.00 | 1 214 617.00 | 287 727.00 | 1 502 345.00 |