| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 6 181.00 | 1 113.00 | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
AP Constructions | 82 031.00 | 60 872.00 | 21 159.00 | 82 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 565.00 | 296 931.00 | 42 634.00 | 339 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 198.00 | 69 482.00 | 23 716.00 | 93 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 689.00 | 433 468.00 | 347 221.00 | 780 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BZ Autres créances | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
CF Disponibilités | 135 987.00 | | 135 987.00 | 135 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 633.00 | | 273 633.00 | 273 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 323.00 | 433 468.00 | 620 855.00 | 1 054 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 156.00 | 180 825.00 | | 183 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 331.00 | 94 331.00 | | 120 331.00 |
DL TOTAL (I) | 413 487.00 | 385 156.00 | | 413 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 741.00 | 44 007.00 | | 14 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 469.00 | 140 834.00 | | 139 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 148.00 | 51 227.00 | | 53 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 367.00 | 236 093.00 | | 207 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 855.00 | 621 250.00 | | 620 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 367.00 | 192 086.00 | | 207 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FD Production vendue biens | 903 889.00 | | 903 889.00 | 903 889.00 |
FG Production vendue services | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 149.00 | | 945 149.00 | 945 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 721.00 | |
GE Autres charges | | | 72 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | 4 556.00 | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 924.00 | 41.00 | | 5 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 437.00 | 41.00 | | 15 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 864.00 | 41.00 | | 5 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 871.00 | 22 762.00 | | 25 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 747.00 | 1 091 955.00 | | 962 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 416.00 | 997 624.00 | | 842 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 331.00 | 94 331.00 | | 120 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 832.00 | | 12 788.00 | 786 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 829.00 | 5 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 931.00 | 780 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 101.00 | 514 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 064.00 | | | 260 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 938.00 | | 6 958.00 | 520 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 334.00 | 48 721.00 | 3 588.00 | 388 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 1 945.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 098.00 | 46 776.00 | 3 588.00 | 384 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 469.00 | 139 469.00 | | 139 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VC Groupe et associés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VP Divers | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 367.00 | 207 367.00 | | 207 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 155.00 | 7 147.00 | | 8 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 154.00 | 1 673.00 | | 2 154.00 |
ST Autres comptes | 81 147.00 | 90 120.00 | | 81 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 445.00 | 32 355.00 | | 32 445.00 |
YT Sous‐traitance | 2 812.00 | 19 089.00 | | 2 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 801.00 | 53 072.00 | | 22 801.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 680.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | 8 827.00 | | 8 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 173.00 | 20 205.00 | | 16 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 885.00 | 29 148.00 | | 20 885.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 361.00 | 196 310.00 | | 141 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |