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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 220.00 | 291.00 | 511.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 174.00 | 8 796.00 | 378.00 | 9 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 862.00 | 38 949.00 | 3 913.00 | 42 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 383.00 | 175 709.00 | 100 674.00 | 276 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 930.00 | 223 674.00 | 142 256.00 | 365 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 703.00 | 25 388.00 | 691 316.00 | 716 703.00 |
BZ Autres créances | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
CF Disponibilités | 312 171.00 | | 312 171.00 | 312 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 085.00 | 25 388.00 | 1 122 697.00 | 1 148 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 015.00 | 249 062.00 | 1 264 953.00 | 1 514 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 893.00 | | | 578 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 611.00 | | | 162 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 806 337.00 | | | 806 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 412.00 | | | 168 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 010.00 | | | 169 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 615.00 | | | 458 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 953.00 | | | 1 264 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 929.00 | | | 414 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 120.00 | | 63 836.00 | 329 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 026.00 | 365 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 026.00 | 328 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 609.00 | | 63 836.00 | 291 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 832.00 | 29 586.00 | 25 744.00 | 219 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 170.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 782.00 | 29 416.00 | 25 744.00 | 219 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | | 257.00 | 259.00 |
6T Sur comptes clients | 14 361.00 | 11 027.00 | | 14 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 361.00 | 11 027.00 | | 14 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 619.00 | 11 027.00 | 257.00 | 14 619.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 027.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 412.00 | 168 412.00 | | 168 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 686 238.00 | | | 686 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
VB T. V. A. | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 839.00 | 27 691.00 | 43 148.00 | 70 839.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VP Divers | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 353.00 | 740 888.00 | 31 465.00 | 772 353.00 |
VW T.V.A. | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 077.00 | 414 929.00 | 43 148.00 | 458 077.00 |