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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 2 657.00 | 2 693.00 | 5 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 275.00 | 2 803.00 | 33 471.00 | 36 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 344.00 | | 72 344.00 | 72 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 619.00 | 2 803.00 | 105 815.00 | 108 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 488.00 | | | -20 488.00 |
DL TOTAL (I) | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 488.00 | | | -20 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 703.00 | | 3 226.00 | 52 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 30 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 654.00 | 36 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82.00 | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 5 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | | 3 226.00 | 6 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 615.00 | 843.00 | 4 654.00 | 6 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | 82.00 | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 386.00 | 843.00 | 4 572.00 | 6 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398.00 | 8 951.00 | 447.00 | 9 398.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
ST Autres comptes | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 984.00 | | | 29 984.00 |