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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 794.00 | 9 918.00 | 877.00 | 10 794.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 812.00 | 9 918.00 | 895.00 | 10 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
072 Créances – Autres | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
084 Disponibilités | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
110 Total général Actif | 75 692.00 | 9 918.00 | 65 774.00 | 75 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 979.00 | 159 458.00 | | 132 979.00 |
222 Production stockée | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 1 585.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 342.00 | 161 043.00 | | 142 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 770.00 | 48 622.00 | | 49 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 778.00 | 2 671.00 | | -3 778.00 |
242 Autres charges externes. | 26 624.00 | 36 135.00 | | 26 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 410.00 | | 1 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 085.00 | 43 210.00 | | 38 085.00 |
252 Charges sociales | 19 192.00 | 20 951.00 | | 19 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | 201.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 11.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 261.00 | 153 211.00 | | 132 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 080.00 | 7 832.00 | | 10 080.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 417.00 | | |
294 Charges financières | 297.00 | 364.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 274.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 511.00 | 10 611.00 | | 5 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |